神木市慈善协会第二次会员大会财务报告

崔永郎

（2018年11月16日）

各位领导、各位会员：

我受第一届理事会的委托，向大会作协会2003年7月至2018年8月的财务收支情况报告，请予审议。

神木市慈善协会从2003年7月成立以来，已走过了十五年的奋斗历程。十五年来，在省市慈善协会和神木市委、市政府的高度重视和亲切关怀下，在各级领导和社会各界人士的鼎力支持下，慈善协会第一届理事会全面贯彻落实党对慈善工作的一系列路线、方针、政策、法规，严格遵循《神木市慈善协会章程》，坚持“以民为本，安老抚孤，济贫解困”的慈善宗旨，不断解放思想，大胆开拓创新，勇于探索实践，励志砥砺前行。经过十五年的艰苦创业，目前，慈善工作已获得了社会各界的广泛认可，为下一届慈善工作的快速发展奠定了一个良好的经济基础。在十五年的发展历程中，协会对慈善工作的核心之一慈善资金的募集和管理始终放在一个十分突出的位置，每年都能加大募集力度，创新募集方式，完善财务管理，严格财经纪律，强化会计监督，公开财务信息，保正了慈善资金的安全运行和慈善工作的顺利开展。

一、财务决算收入情况

从2003年7月至2018年8月，神木市慈善协会资金收入累计410141141.66元，其中：

（一）财政拨款：神木市财政先后向协会拨款167040000.00元，占累计收入的40.8%。

（二）利息收入：慈善协会基金利息收入累计160922230.37元，占累计收入的39.2%。

（三）社会募捐：社会募捐累计81258065.94元，占累计收入的19.8%，其中：

1、中、省、市驻神木单位捐款503000.00元，占募捐收入的0.6%，捐款单位是：

榆林市煤炭公司：10000.00元    神华神朔铁路公司：170000.00元                                                                     

神府经济开发区管委会：20000.00元       国华电厂：50000.00元

神华神东电力公司：100000.00元  神东大柳塔分公司：80000.00元

神东煤炭公司：60000.00元          榆林市第二医院：3000.00元

陕西红柠铁路公司：10000.00元    

2、神木市镇（办）捐款1927277.00元，占募捐收入的2.4%，捐款镇（办）是：

神木镇：887000.00元                    大柳塔镇：60000.00元

孙家岔镇：35000.00元                     店塔镇：50000.00元

中鸡镇：80000.00元                     尔林兔镇：62500.00元

大保当镇：50000.00元               麻家塔办事处：20000.00元

永兴办事处：20000.00元               西沟办事处：20000.00元

解家堡办事处：20000.00元           太和寨办事处：20000.00元

花石崖镇：35000.00元                     万镇镇：60000.00元

乔岔滩办事处：20000.00元               高家堡镇：20000.00元

贺家川镇：30000.00元                     沙峁镇：30000.00元

马镇镇：20000.00元                       栏杆堡镇：131150元

锦界镇：256627.00元

3、神木市各部门捐款1802590.00元，占募捐收入的2.2%，捐款部门是：

神木市财政局：50000.00元          神木市水利局：20000.00元

神木市民政局：280000.00元         神木市林业局：20000.00元

神木市电力局：32000.00元         神木市交通局：105000.00元

神木市土地局：30000.00元           神木市物价局：2000.00元

神木市计生局：110000.00元        神木市城建局：120000.00元

神木市畜牧局：45000.00元          神木市农业局：12000.00元

神木市矿管局：60000.00元          神木市国税局：40000.00元

神木市教育局：420000.00元        神木市农业银行：2000.00元

神木市委宣传部：3000.00元         神木市煤炭局：70000.00元

神木市卫生局：87000.00元           神木市开发办：3000.00元

神木市环保局：44000.00元           神木市广电局：1000.00元

神木市委办：10000.00元             神木市外事办：2000.00元

神木市政府办：60000.00元          神木市人大办：10000.00元

神木市总工会：5000.00元            神木市文化局：1500.00元

神木市检察院：3000.00元              神木市法院：2000.00元

神木市工商联：3000.00元          神木市委农工部：1000.00元

神木市政协办：10000.00元         神木市委老干局：2000.00元

神木市委直委：1000.00元          神木市委组织部：3000.00元

神木市委科协：2000.00元          神木市委统战部：2000.00元

神木市地税局：20000.00元      神木市供销合作社：10000.00元

神木市团委：19090.00元              神木市残联：80000.00元

神木市妇联：2000.00元

调整2004年12月13日神木市委统战部捐款未注销：2000.00元

4、神木市企事业单位捐款52460931.99元，占募捐收入的64.6%，捐款单位是：

神木农商行兴城支行：5000.00元    神木市煤炭公司：32000.00元

龙华煤电集团：1040000.00元 神木三江煤化有限公司：20000.00元

孙家岔河岔煤矿：1000.00元       孙家岔柠条塔煤矿：1000.00元

永兴七里庙煤矿：1000.00元       永兴燕沟扶贫煤矿：1000.00元

店塔打井沟煤矿：2000.00元         店塔火烧沟煤矿：1000.00元

店塔小蒜沟煤矿：1000.00元         店塔孙营岔煤矿：2000.00元

店塔黑拉畔煤矿：1000.00元           店塔神广煤矿：1000.00元

西沟降庄则煤矿：1000.00元         西沟花朵沟煤矿：2000.00元

西沟新圪崂煤矿：2000.00元         西沟四道沟煤矿：1000.00元

西沟三道沟煤矿：2000.00元       西沟胶泥圪崂煤矿：3000.00元

西沟玻璃厂煤矿：3000.00元         西沟碱房沟煤矿：5000.00元

西沟圪柳沟煤矿：1000.00元         西沟大青壕煤矿：5000.00元

西沟上榆树峁煤矿：5000.00元   西沟三道河利民煤矿：3000.00元

西沟三道河前阳湾煤矿：2000.00元   西沟六道沟煤矿：1000.00元

西沟三道河凉水井煤矿：5000.00元     西沟职中煤矿：3000.00元

神木市园林所：4000.00元       神木煤炭运销管理站：5000.00元

神木市大砭窑煤矿:60000.00元  西沟沙沟峁乡办煤矿：20000.00元

神木市计划生育宣传站:3000.00元  恒源煤电集团：13269297.56元

神木市国有资产运营公司:610000.00元   神木市医院：10000.00元

榆林市金诺建筑工程公司:5000.00元 神木市路桥公司：50000.00元

榆林市神府建设有限公司：480000.00元   神木市宾馆：1000.00元

神木市第四中学：171000.00元     神木市职教中心：412000.00元

神木中学：137900.00元    亚华煤电集团（訾文祥）：430000.00元

榆林神通路桥公司：10000.00元    神木市煤炭销售站：5000.00元

陕西腾龙煤电集团：812000.00元    神木市宏业公司：10000.00元

神木北元化工有限公司：30000.00元   神木星光建司：50000.00元

神木市候川超限站：25000.00元      神木鑫鑫金店：126000.00元

神木农村商业银行:8778861.00元  陕西神通路业公司：80000.00元

神府万达精煤运销公司：30000.00元   神木神龙公司：10188.00元

亚华集团(王凤仪)：80000.00元   陕西思维印务公司：20000.00元

永兴大贝峁煤矿：10000.00元  大柳塔千家乐商贸公司：1688.00元

永兴茂泉煤矿：10000.00元      神木市人力资源公司：5000.00元

神木市第七中学：50000.00元   神木伏特电化公司：1213000.00元

兴杨金属镁公司:1110000.00元  神木三江机制兰炭厂:200000.00元

神木恒信电子发展公司:5000.00元  神宇煤电化公司:2290000.00元

神木中天化工公司：839039.43元  神木鑫泽园典当行：50000.00元

神木益源特种合金公司:1592400.00元 乌兰色太公司：150000.00元

神木中元化工公司：481600.00元  陕西靖隆建筑公司：70000.00元

神木华瑞冶金焦化公司:1090000.00元    白家湾煤矿：25000.00元

榆林三磊机制兰炭公司:70000.00元 榆林市博泰建司：140000.00元

神木北孚化工公司:960000.00元  榆林榆电冶炼公司：879000.00元

神木兴杨公司(高植林):100000.00元  正大扶贫学院 ：10000.00元

神木金泰镁业公司:590000.00元  榆林市北方电石厂：114000.00元

榆林北方合金公司：375000.00元   神木市生态协会：135000.00元

神木瑞峰化工公司:117700.00元  陕西美好置业公司：198911.00元

陕西天隆集团文创公司：8695.00元     长青食品公司：2532.00元

百姓家园商贸公司：32000.00元   新晨煤电化工公司：20000.00元

陕西荣耀传媒有限公司：20000.00元  杨伙盘煤矿：12000000.00元

神木市生产发展管理中心：600000.00元

神木一小全体教师励志慈善资金：7120.00元

5、神木市内外爱心人士捐款14625800.00元，占募捐收入的18.0%，捐款爱心人士是：

解显舟先生（实物折价）：10000.00元    许富昌先生：11500.00元

王文斌先生（绥德）：5000.00元   朱飞云先生（绥德）：5000.00元

赵云先生（榆林）：5000.00元     白映洲先生（府谷）：5000.00元

刘龙云先生：1500.00元                李志斌先生：10000.00元

张雄先生：5000.00元                      王宽先生：100.00元

王凤君先生：40000.00元               杨自力先生：20000.00元

汪福娥女士：600.00元                  刘丽芳女士：1000.00元

张候儿先生：30000.00元              刘志平先生：780000.00元

王文明先生：50000.00元              高植林先生：250000.00元

刘光荣先生：100000.00元  刘文勋、焦利军等四先生：20000.00元

贺永军先生：2000.00元                刘文勋先生：50000.00元

焦利军先生：25000.00元              韩虎威先生：100000.00元

贺玉生先生：50000.00元               龚爱爱女士：50000.00元

赵鹏先生：400000.00元               高伯隆先生：100000.00元

高新洋先生：100000.00元             刘党姓先生：100000.00元

薛小宝先生：5600.00元                   刘峰先生：6000.00元

无名氏：500.00元                         无名氏：76000.00元

王凤义先生（冠名基金500万元）：5200000.00元

张秋莲女士（冠名基金）：1000000.00元

刘奋熙先生（青少年道德教育基金）：1000.00元

刘文勋、焦利军、焦江林三先生：20000.00元

孙俊良先生：6000000.00元

6、神木市外单位捐款或转来专款9938466.95元，占募捐收入的12.2%，捐款单位是：

府谷县慈善协会：1000.00元          定边县公安局：11000.00元

香港佛教慈辉基金会：50000.00元   榆林市慈善协会：45000.00元

省慈善协会转刘家沟老年活动中心修建专款：1649000.00元

子洲银光慈善协会：100000.00元   启明公益基金会：102500.00元

国网陕西省电力公司：379966.00元        深圳腾讯网捐：0.95元

陕西省慈善协会专款：7600000.00元

（四）其它收入：其它收入累计920845.35元，占累计收入的0.2%，其中：

1、保本捐息款：166000.00元

2、其它收入：754845.35元

二、财务决算支出情况

2003年7月至2018年8月，协会财务累计支出180075841.44元，占累计收入的43.9%。支出情况是：

（一）业务活动成本支出157452520.54元，占总支出的87.4%。其中项目支出152691163.53元，非项目支出4761357.01元，分别占业务活动成本支出的97%和3%。

1、项目支出明细：

元旦慰问：182760.00元               春节慰问：6222126.00元

端午节慰问：59806.80元             儿童节慰问：931818.00元

资助贫困大学生:100023000.00元     重阳节慰问：3602934.50元

资助贫困户：1157637.00元        大灾大病救助：5644314.80元

助教助学：12167676.93元              助老助残：184864.00元

志愿者理发服务站：190518.00元    新农村建设：21598996.00元         

精准扶贫：172911.50元                 爱心超市：20000.00元

资助社团：170000.00元              扶持小企业：361800.00元

2、非项目支出明细：

差旅费：38275.00元                    车辆费：1249600.87元

累计折旧：258527.09元            项目人员补贴：630600.00元

交通费：18922.00元               人员社会保险：190932.05元

后勤人员工资：32000.00元              劳务费：2342260.00元

活动用品：240.00元

（二）管理费用支出3349154.37元，占总支出的1.8%。其中：

办公费：834937.59元                    差旅费：501111.30元

折旧费：48216.28元                   银行手续费：1861.80元

银行管理费：1507.00元            管理人员补贴：145400.00元

邮电通讯费：23932.40元             房屋租赁费：377000.00元

会议费：193322.00元               设备购置费：1218107.00元

招待费：759.00元

（三）筹资费用支出8574064.88元，占总支出的4.8%。其中：

办公费：158800.00元                     宣传费：93049.60元

筹资人员补贴：178800.00元              营业税：712080.00元

增值税：277621.37元             城市维护建设税：43932.64元

地方教育附加费：33675.10元          教育附加费：21362.40元

水利建设基金：18796.52元                  印花税：476.60元

利息所得税：7035470.65元

（四）其它支出10700101.65元，占总支出的6%。其中：

1、退还王凤义冠名基金：5000000.00元

2、退还张秋莲冠名基金：1000000.00元

3、退还保本捐息款：166000.00元

4、其它支出：4534101.65元

三、资金累计结余情况

从2003年7月至2018年8月,协会资金收入累计410141141.66元，支出累计180075841.44元，结余230065300.22元，其中永久性慈善基金2.15亿元。资金现况是：

（1）中国农业银行神木亚华支行定期存款100000000.00元

（2）神木农村商业银行兴城支行协议存款122258198.17元

（3）中国农业银行神木亚华支行存款5296.05元

（4）中国银行神木支行存款5781305.11元

（5）中国邮储银行神木市东兴街支行存款2017735.48元

（6）库存现金2765.41元

四、财务审计监督情况

根据协会《章程》规定，协会要邀请市审计和财政部门，定期对协会财务进行审计和审查。

2006年市审计局对协会2003年至2005年财务进行第一次审计。

2011年市审计局对协会2006年至2010年财务进行第二次审计。

2016年邀请榆林邦众联合会计师事务所对协会2011年至2015年财务进行第三次审计。

2017年邀请榆林邦众联合会计师事务所对协会2016年财务进行第四次审计。

2018年邀请榆林邦众联合会计师事务所对协会2017年财务进行第五次审计。

根据审计部门审计结果，十五年来，协会在执行财经纪律方面未发生违纪违法行为。在此，希望下一届的理事会在工作开展过程中，加大财务管理力度，严格执行财经纪律和有关规定，每年能邀请审计局或会计师事务所审计部门进行审计，并将审计结果及时向社会公布。希望各位理事、常务理事及社会各界对协会财务工作能够给予监督和指导，我们不忘初心，共同努力，让神木市慈善协会的财务工作再上一个新台阶。

报告完毕，谢谢大家!