神木市慈善协会

二届二次理事会材料之三

神木市慈善协会2018年财务工作报告

副会长  徐占华

2019年6月20日

各位理事：

受协会理事会的委托，我向大会作神木市慈善协会2018年财务收支报告，请予审议。

2018年，神木市慈善协会在市委、市政府关心重视，社会各界的大力支持以及各位理事的共同努力下，各项工作有了新的进展，取得了新的成绩。特别是协会的财务工作，坚持以规范运作为基础，以公开透明为保障，多方募集善款，严格财经纪律，强化会计监督，公开财务信息，加强资金管理和财务监督，保证了各项慈善工作的有效开展。

一、2018年财务决算收入情况

2018年财务决算总收入250180159.38元，由以下三方面组成：

（一） 结转农业银行神木亚华支行定期存款：100000000.00元。

（二）结转上年货币资金135682230.01元，其中：

神木农村商业银行兴城支行存款：　         119123567.95元

中国邮储银行神木市东兴街支行存款：         2918240.19元

中国农业银行神木亚华支行存款：                4489.24元 

中国银行神木支行存款：                    13562762.94元

库存现金：                                   30169.69元

预付账款：                                   43000.00元

（三）2018年协会募集资金14497929.37元，有以下6个方面来源：

1、神木市民政局拨款：                400000.00元

2、基金利息收入：共计9283826.77元，其中：

神木农村商业银行兴城支行存款利息合计      5536690.93元

中国农业银行神木亚华支行存款利息合计      3711633.41元

中国银行神木支行存款利息合计                30504.36元

中国邮储银行神木市东兴街支行存款利息合计     4998.07元

3、镇（办）捐款：共计730548.00元，其中：

神木镇人民政府                              160065.00元

锦界镇人民政府                              146627.00元

中鸡镇人民政府                              355986.00元

店塔镇人民政府                                9104.00元

栏杆堡人民政府                                5800.00元

沙峁镇人民政府                                6960.00元

孙家岔人民政府                               39960.00元

解家堡办事处                                  6046.00元

4、部门捐款：共计90863.00元，其中：

神木市慈善协会办公室                          3000.00元

神木市委办                                    5700.00元

神木市政府办                                 10400.00元

神木市人大办                                  5500.00元

神木市政协办                                  3000.00元

神木市妇女联合会                              1000.00元

神木市民政局                                 18200.00元

神木市房管办                                  1500.00元

神木市委宣传部                                2000.00元

神木市公安局                                 10419.50元

神木市广场公园管理所                           850.00元

神木市市政管理所                              1710.00元

神木市锦界管委会                              6800.00元

神木市建筑设计院                              2550.00元

神木市城市管理执法大队                        6580.00元

神木市住建局                                  1800.00元

神木市燃气管理办                               450.00元

神木市房屋征收与补偿办                         550.00元

神木市环境卫生管理所                          3900.00元

神木市路灯管理所                               700.00元

神木市建设工程质量安全监督站                  1800.00元

神木市园林管理所                              1123.50元

神木市迎宾路派出所                             830.00元

神木市国土资源局城郊分局                       500.00元

5、爱心人士孙俊良先生捐款：         2000000.00元

6、企事业单位捐款：共计1992691.60元，其中：

陕西美好置业有限公司                         62911.00元

神木大砭窑煤矿有限责任公司                   10000.00元

陕西神木农村商业银行股份有限公司           1563961.00元

陕西恒源投资集团发电有限公司                 60000.00元

龙华矿业有限责任公司                        113652.00元

陕煤集团张家峁矿业有限公司                   42216.60元

神木市供热有限责任公司                       33840.00元

神木市水务集团有限责任公司                    2600.00元

神木市水务集团上榆树峁有限责任公司             900.00元

神木市国融精细化工有限责任公司                6531.00元

神木市神海水务集团有限责任公司                9900.00元

神木市石窑店矿业公司                         12603.00元

神木市硕嘉湾矿业有限公司                     10000.00元

神木市水务集团采兔沟水库                      3200.00元

神木市第一小学                                7120.00元

神木市大柳塔第二小学                          3257.00元

神木市职业技术教育中心                       50000.00元

二、2018年财务决算支出情况

2018年财务决算总支出18493375.05元，占总收入的127.56%，其中：

（一）业务活动成本支出17653668.24元，其中项目支出16982662.70元，非项目支出671005.54元。

1、项目支出明细：

资助贫困大学生：10166000.00元     春节慰问：363361.00元          

端午节慰问：45121.20元　         儿童节慰问：63900.00元

重阳节慰问：46716.00元          资助贫困户：470050.00元

大灾大病救助：499627.00元        助教助学：2854240.00元

新农村建设：1963936.00 元          精准扶贫：62911.50元

爱心超市：10000.00元            扶持小企业：361800.00元

资助社团经费：75000.00元

2、非项目支出明细： 

项目人员工作经费：88800.00元    后勤人员工资:48000.00元

分会长工作经费:105600.00元    聘用人员工资:116900.00元

办公费：1590元                        差旅费：1221.00元

车辆费：57131.67元                   交通费：46606.46元

劳务费：61400.00元                社会保险费:80258.41元

累计折旧费：63498.00元

（二）管理费用支出697766.81元，其中：

办公费：89262.63元                   差旅费：15061.00元

管理人员工作经费：64800.00元　　     劳务费：10000.00元

银行手续费：963.00元               银行管理费：380.00元

邮电通讯费：49.00元             房屋租赁费：227000.00元

报刊杂志费：48402.00元            维修费：87505.00元

取暖费：11376.00元                       水费：800.00元

会务费:68107.00元                累计折旧费：74061.18元

（三）筹资费用支出141940.00元，其中：

筹资人员工作经费：77800.00元         宣传费：64140.00元

三、2018年资金累计结余

截止2018年12月31日,协会资金结余231695574.51元，其中永久性慈善基金2.15亿元。资金现况是：

（1）中国农业银行神木亚华支行定期存款    100000000.00元

（2）神木农村商业银行兴城支行存款        124647292.99元

（3）中国银行神木市支行存款                5793207.30元

（4）中国邮储银行神木市东兴街支行存款　　  1202011.13元

（5）中国农业银行神木亚华支行临时存款         5922.65元

（6）其它应收款                              26196.48元

（7）库存现金                             　 20943.96元

四、2019年财务收支预算

（一）预算收入1500万元，其中募集善款600万元，占预算收入的40%；基金利息收入900万元，占预算收入的60%。

（二）预算支出1400万元，占预算收入的94%，其中：

1、业务活动成本支出1295万元

（1）项目支出1235万元，其中资助贫困大学生1500人（资助2019年应届生600人、续资2018年应届生310人、2016年应届生580人、2015年应届生10人），发放资助金额850万元、精准扶贫100万元、慈善志愿者理发服务站建设25万元、慈善文化进校园20万元、建设慈善社区（村组）30万元、“爱为宝废旧纺织品回收”项目20万元、节日慰问（春节慰问50万元、端午节慰问3万元、儿童节慰问10万元、建党节4万元、建军节3万元、重阳节慰问20万元）90万元、贫困救助50万元、其它项目支出50万元。

（2）非项目支出60万元，其中项目人员工作经费15万元、分会会长工作经费13万元、后勤人员工资5万元、车辆费12万元、其他支出15万元。

2、管理费用支出70万元，其中管理人员工作经费15万元、志愿者培训费10万元、学习考察费15万元、办公费30万元。

3、筹资费用支出30万元：其中筹资人员工作经费15万元、宣传费15万元。

4、其他费用支出5万元。

五、财务审计监督情况

根据协会《章程》规定，协会要邀请财政、审计部门或会计师事务所定期对协会财务进行审计和审查。2019年3月，协会邀请榆林邦众联合会计师事务所对协会2018年的财务进行了审计。经审计，协会在资金管理和使用上符合《中华人民共和国慈善法》和《民间非营利组织会计制度》等有关规定，会计工作扎实、资料齐全、核算真实、账面整洁，无资产减值、无违法违纪等行为。协会将以此审计为契机，进一步完善财务管理制度，规范财务管理工作。在此，希望各位理事、新闻媒体及社会各界对协会财务工作予以监督。

各位理事，2019年协会在财务管理、财务核算、资金使用上将以《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《民间非营利组织会计制度》、《神木市慈善协会章程》和《神木市慈善协会资金、物资管理和使用办法》为依据，按政策规定执行，认真做好慈善款物的接收和发放工作，做到让捐赠者满意、让受助者高兴、让理事会放心。希望各位理事一如既往地关心和支持协会的财务工作，加强对协会财务工作的监督指导，进一步促进协会财务工作水平不断提高，努力使协会财务工作再上一个新台阶。

以上报告，请各位理事予以审议。

谢谢大家！