神木市慈善协会

二届三次理事会材料之三

神木市慈善协会2019年财务工作报告

副会长  徐占华

2020年6月9日

各位理事：

受常务理事会的委托，我向大会作协会2019年度财务工作报告。

2019年，在各级领导、社会各界爱心企业、爱心人士和全体理事的亲切关怀和大力支持下，协会上下团结拼搏，奋发进取，以规范运作为基础，以开拓创新为动力，以公开透明为宗旨，严格财经纪律，规范款物收支，强化会计监督，公开财务信息，保证了各项慈善工作的顺利开展。

根据财务数据统计，2019年协会全年决算收入共计247411143.34元，比上年250180159.38元减少2769016.04元，减少1.10%。2019年财务决算支出共计15260839.56元，比上年18493375.05元减少3232535.49元，减少17.48%。

一、2019年财务决算收入

2019年财务决算总收入247411143.34元，有以下四个方面：

（一）结转2018年货币资金231669378.03元。其中

中国农业银行神木亚华支行存款     100005922.65元

神木农村商业银行兴城支行存款         124647292.99元

中国银行神木支行存款               5793207.30元

中国邮储银行神木市东兴街支行存款   1202011.13元

库存现金                             20943.96元                          　　　                        　                          

（二）其它应收款26196.48元

代缴个人社会保险                     26196.48元

（三）基金利息收入10563627.91元(包含农行定期存款2018年8月份至12月份利息收入123.7万元),其中

神木农村商业银行兴城支行存款利息合计    5793423.46元

中国农业银行神木亚华支行存款利息合计    4758450.56元

中国银行神木支行存款利息合计          10118.75元

中国邮储银行神木市东兴街支行存款利息合计    1635.14元

（四）募集资金共计5151940.92元，有以下5个方面来源

1、镇（办）捐款230527.00元，其中

永兴街道办事处                        88950.00元

大柳塔人民政府                        12950.00元

神木镇人民政府                       100000.00元

店塔镇人民政府                        26777.00元

栏杆堡人民政府                         1850.00元

2、部门捐款184938.00元，其中

神木市委办                             3800.00元

神木市人大办                           6700.00元

神木市政府办                           4800.00元

神木市政协办                           6700.00元

神木市纪委办                          14500.00元

神木市迎宾街道办                      13000.00元

神木市现代特色农业示范园区管理委员会   1400.00元

神木市教育和体育局                    30000.00元

神木市兰炭产业特色园区管理委员会       5900.00元

神木市麟州街道办育才路社区             3527.00元

神木市直工委                            700.00元

神木市交通运输局                       4600.00元

神木市锦界工业园区管理委员会           6500.00元

神木市妇女联合会                        550.00元

神木市委统战部                          600.00元

神木市委科学技术协会                    550.00元

神木市西沙街道办铧西社区               2560.00元

神木市巡查办                           2500.00元

神木市委机构编制委员会                 1500.00元

神木市档案馆                            800.00元

神木市滨河新区管理办                   3500.00元

神木市西沙街道办聚福社区               4459.00元

神木市水磨河林场                       6100.00元

神木市委党校                           1000.00元

神木市总工会                           1100.00元

神木市城市管理执法局                  22550.00元

神木市公安局                          15842.00元

神木市应急管理局                       3400.00元

神木市委政法委                         2100.00元

神木市住房和城乡建设局                 2500.00元

神木市机关事务中心                     2500.00元

神木市路灯管理所                        700.00元

神木市西沙街道办事处                   6300.00元

神木市文学艺术界联合会                  900.00元

神木市计划生育协会                      800.00元

3、爱心人士捐款30579.10元，其中

许富昌先生                            24000.00元

高小艳女士                             6000.00元

爱心人士                                229.10元

爱心人士                                350.00元

4、企事业单位捐款4058543.38元，其中

陕西双翼煤化科技实业有限公司          66000.00元

陕西美好置业有限公司                 120000.00元

陕西神木农村商业银行股份有限公司    1684400.00元

陕西腾龙煤电集团有限责任公司         144000.00元

神木市药材有限公司                    60000.00元

陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司    407270.00元

陕西龙华煤焦电集团有限责任公司       360000.00元

神木市沅林装饰装修有限责任公司        25000.00元

神木市川龙商务有限公司                 4000.00元

陕西建工神木建设有限公司             120000.00元

神木市水务集团有限责任公司             3000.00元

神木市远兴炜业发电有限公司             3000.00元

神木神府经济开发医院                   5000.00元

神木市水务集团采兔沟水库有限公司       3400.00元

国网陕西省电力公司                   100000.00元

神木大砭窑气化煤有限责任公司         240000.00元

陕西靖龙路桥建设有限公司              60000.00元

神木市胜帮化工有限公司                24000.00元

神木市金联粉煤灰制品有限公司          24000.00元

神木市国融精细化工有限公司           108000.00元

神木市煤炭有限责任公司               240000.00元

神木市东风金属镁有限公司              24000.00元

神木富油能源科技有限公司              24000.00元

陕西恒生国际购物中心有限公司          60000.00元

神木市鑫义能源化工有限公司            24000.00元

神木市永兴九年制学校                   1760.00元

神木中学                              24901.88元

榆林职业技术学院神木分院               4911.00元

神木市第五小学                         5900.50元

神木旭永眼科医院                      24000.00元

神木市东大装饰装修有限公司            24000.00元

神木永盛精煤科技公司                  10000.00元

神木瓷窑塔矿业公司                    10000.00元

神木博爱医药集团                      10000.00元

神木阴湾煤矿                          10000.00元

5、社会团体捐款647353.44元，其中

陕西省慈善协会网络募捐款              3535.06元

陕西省慈善协会99公益日非限定性激励金     10041.88元

陕西省慈善协会退役军人关爱基金      210000.00元

陕西省慈善协会扶贫帮困项目款        150000.00元

榆林市慈善协会爱助事实孤儿项目款      8000.00元

榆林市慈善协会慈善筑巢项目款         50000.00元

榆林市慈善协会“双百行动”项目款     200000.00元

神木市爱心培训机构                   15776.50元

二、2019年财务决算支出

2019年财务决算总支出15260839.56元，其中

（一）业务活动成本支出13459268.35元，项目支出12828876.21元，非项目支出630392.14元。

1、项目支出明细

资助贫困大学生：7971000.00元  元旦慰问：133352.00元

春节慰问：655780.00元     端午节慰问：25983.20元

儿童节慰问：140017.01元    中秋节慰问：9500.00元

重阳节慰问：249480.00元   资助贫困户：1551820.00元

大灾大病救助：565000.00元   助教助学：238000.00元

新农村建设：79000. 00 元   精准扶贫：228962.00元

爱心超市：40000.00元     理发服务站：10982.00元

关爱退役军人：210000.00元 资助社团经费：720000.00元

2、非项目支出明细

项目人员工作经费：194500.00元  后勤人员工资:66900.00元

分会会长工作经费:103200.00元 职工出勤补助：110130.00元

司机出车补助：11250.00元      车辆保险费：11882.54元

车辆交通费：49948.00元    车辆保养维修费：82581.60元

（二）管理费用支出1440601.66元，其中

管理人员工作经费：119650.00元    办公费：200289.20元

差旅费：21885.94元             劳务费：2300.00元

报刊杂志费：37701.00元       维修费：866890.49元

取暖费：13553.00元               水费：2422.98元

会务费:10644.00元             奖励金：16600.00元

累计折旧费：148665.05元　

（三）筹资费用支出306439.00元，其中

筹资人员工作经费：124800.00元   宣传费：125141.00元

银行手续费：1175.00元       银行管理费：523.00元

财务审计费：54800.00元

（四）其他费用支出54530.55元，其中

医疗保险：9515.52元          生育保险：1384.13元

工伤保险：538.27元          养老保险：26604.63元

住房公积金：16488.00元   

三、2019年财务决算结余

截至2019年12月31日,协会慈善资金累计结余232087449.83元，其中永久性慈善基金2.15亿元。资金现况是：

(1)中国农业银行神木亚华支行存款  100008173.21元

(2)神木农村商业银行兴城支行存款  131957416.25元

(3)中国银行神木支行存款               3326.05元

(4)中国邮储银行神木市东兴街支行存款  88237.97元

(5)库存现金                         　1823.71元

(6)其他应收款                        28472.64元

四、2020年财务收支预算

（一）预算收入2380万元，其中抗击新冠肺炎疫情募捐款物8790564.82元（募捐善款7629143.82元，募捐物资折价1161421.00元），募集其他救助款物500万元，占预算收入的57.98%；基金利息收入1000万元，占预算收入的42.02%。

（二）预算支出2365万元，占预算收入的99.36%，其中：

1、业务活动成本支出2265万元

（1）项目支出2215万元，其中：抗击新冠肺炎疫情8790564.82万元，资助优秀贫困大学生900万元、精准扶贫50万元、爱心超市5万元、元旦慰问20万元、春节慰问50万元、端午节慰问5万元、儿童节慰问20万元、中秋节慰问5万元、重阳节慰问50万元、关爱退役军人20万元、资助学校30万元、贫困救助25万元、灾病救助40万元、新农村建设10万元、理发服务站5万元、其它项目100万元。

（2）非项目支出50万元

2、管理费用支出70万元

3、筹资费用支出20万元

4、其他费用支出10万元

五、2019年财务审计监督

根据《章程》规定，协会邀请神木市审计局于2020年4月21日至2020年4月22日对我会2019年1月至12月财务收支情况进行审计。根据神审报﹝2020﹞95号文件审计结果表明，协会基本能按照有关财务制度执行，单位内控制度基本健全、各项财务收支基本真实、合法。财务工作比较规范，符合《民间非营利组织会计制度》的相关规定，会计工作扎实、资料齐全、核算真实、账面整洁，在重大问题方面公允反映了协会2019年度的财务状况和收支情况。但也存在一些不足，协会对审计存在不足之处进行了整改并向市审计局形成书面报告。我会将以此审计为契机，进一步加强财务管理，努力使我会的财务工作再上一个新台阶。

以上报告，请予审议。